02.05.2024 03:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1
WKN:
986130
ISIN:
LU0067845692
Kurs:
58,95
EUR,
30.08.2013
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (Euro) investiert in Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel- verzinsliche Schuldverschreibungen, in kurzfristige Anleihen und in geringerem Masse in flüssige Mittel. Zusätzlich werden bis maximal 50% des Vermögens des Fonds in Aktien angelegt.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986130 |
| ISIN: | LU0067845692 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds |
| Anlagesektor: | Mischfonds Euro defensiv |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Jean-Philippe Hechel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.06.1996 |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
20,90 % |
|
USA |
20,70 % |
|
Uebrige |
16,10 % |
|
Frankreich |
14,60 % |
|
Liquidität |
12,10 % |
|
Spanien |
8,10 % |
|
Grossbritannien |
7,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
50,80 % |
|
|
Aktien |
37,10 % |
|
|
Bankguthaben |
12,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BRD 7.125% 20.12.2002 |
5,90 % |
|
|
BUNDESOBLIGATION 4.125% 27.08.2004 |
4,10 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) 4.5% 12.07.2002 |
4,00 % |
|
|
SPAIN (GOVT OF) 3% 31.01.2003 |
4,00 % |
|
|
DUTCH (GOVT OF) 3% 15.02.2002 |
4,00 % |
|
|
SPAIN (GOVT OF) 4.25% 30.07.2002 |
4,00 % |
|
|
IRELAND (REP OF) 3.5%, 18.10.05 |
3,90 % |
|
BUNDESOBLIGATION 4.5% 18.02.2003 |
3,30 % |
|
S & P 500 INDEX CERT. |
2,40 % |
|
US TREASURY 5.5% 31.03.2003 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
62,30 % |
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